序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -524,570,764.96 | 504,245,239.59 | 288,858,918.55 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 366,589.12 | 1,106,192.23 | 637,665.97 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 358,893.90 | 1,105,702.32 | 637,665.97 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 2,139.62 | 489.91 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 5,555.60 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | -2,553,442.03 | 241,535,645.90 | 69,162,114.40 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 30,894.88 | 210,847.19 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 8,561,360.32 | 11,812,421.91 | 7,603,345.12 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -523,333,672.80 | 257,629,911.80 | 217,585,773.10 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 費用 | 9,191,841.32 | 18,368,340.97 | 5,795,801.83 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 5,885,606.34 | 8,797,584.58 | 2,354,393.28 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 1,358,216.89 | 2,030,211.79 | 543,321.52 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 1,740,293.47 | 7,228,769.11 | 2,785,372.27 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 207,724.62 | 311,775.49 | 112,714.76 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -533,762,606.28 | 485,876,898.62 | 283,063,116.72 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -533,762,606.28 | 485,876,898.62 | 283,063,116.72 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | -533,762,606.28 | 485,876,898.62 | 283,063,116.72 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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