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| 盤中估值 | 基金情報 | 我的基金 | 基金檔案 | 基金計算器 |
| 序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 總資產 | 3,898,498,228.22 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 2 | 銀行存款 | 168,795,486.93 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 3 | 結算備付金 | 5,234,118.21 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 4 | 存出保證金 | 588,796.10 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 6 | 股票投資市值 | 3,593,373,374.12 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 7 | 債券投資價值 | 101,760,000.00 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 12 | 應收證券清算款 | 25,269,729.75 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 13 | 應收利息 | 958,372.03 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 14 | 應收股利 | 1,797,185.93 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 15 | 應收申購款 | 721,165.15 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 18 | 負債和所有者權益總計 | 3,898,498,228.22 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 19 | 負債合計 | 20,163,131.15 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 24 | 應付證券清算款 | 9,222,102.11 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 25 | 應付贖回款 | 4,625,232.85 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 26 | 應付管理人報酬 | 2,547,231.79 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 27 | 應付託管費 | 509,446.36 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 29 | 應付交易費用 | 2,928,198.53 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 34 | 其他負債 | 330,919.51 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 36 | 實收基金(基金單位總額) | 5,272,284,014.34 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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