股票持倉明細 債券持倉明細
截止日期:2011/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據44 | 0801044 | 100,110,000.00 | 2.39 |
2 | 川投轉債 | 110016 | 730,945.60 | 0.02 |
截止日期:2010/12/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據44 | 0801044 | 100,360,000.00 | 2.17 |
截止日期:2010/9/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據44 | 0801044 | 101,340,000.00 | 2.03 |
截止日期:2010/6/30 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 08央行票據44 | 0801044 | 101,760,000.00 | 2.62 |
截止日期:2010/3/31 |
序號 | 證券名稱 | 證券代碼 | 市值(元) | 佔淨資產比列(%) |
1 | 10央行票據18 | 1001018 | 99,650,000.00 | 2.31 |
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