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      申萬深指分級(163109)資產負債表

      序號 數據日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
      1 總資產1,753,397,815.291,119,309,570.13未公佈未公佈
      2 銀行存款141,069,392.82233,928,807.37未公佈未公佈
      3 結算備付金1,307,589.164,401,039.13未公佈未公佈
      4 存出保證金619,583.43未公佈未公佈未公佈
      5 交易性金融資產1,610,370,938.18880,907,940.38未公佈未公佈
      6 股票投資市值1,610,370,938.18880,907,940.38未公佈未公佈
      7 債券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
      8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
      9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
      10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
      11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
      12 應收證券清算款未公佈未公佈未公佈未公佈
      13 應收利息22,585.8043,091.98未公佈未公佈
      14 應收股利未公佈未公佈未公佈未公佈
      15 應收申購款7,725.9028,691.27未公佈未公佈
      16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
      17 其他資產未公佈未公佈未公佈未公佈
      18 負債和所有者權益總計1,753,397,815.291,119,309,570.13未公佈未公佈
      19 負債合計2,430,526.6013,739,859.13未公佈未公佈
      20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
      21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
      22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
      23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
      24 應付證券清算款未公佈11,783,371.36未公佈未公佈
      25 應付贖回款140,573.80未公佈未公佈未公佈
      26 應付管理人報酬1,229,727.17850,891.54未公佈未公佈
      27 應付託管費270,539.94187,196.16未公佈未公佈
      28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
      29 應付交易費用596,952.37794,270.92未公佈未公佈
      30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
      31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
      32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
      33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
      34 其他負債192,733.32124,129.15未公佈未公佈
      35 所有者權益合計1,750,967,288.691,105,569,711.00未公佈未公佈
      36 實收基金(基金單位總額)1,980,094,105.611,219,948,862.49未公佈未公佈


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