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| 盤中估值 | 基金情報 | 我的基金 | 基金檔案 | 基金計算器 |
| 序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
| 1 | 總收入 | 8,177,691.40 | 未公佈 | -84,528,237.88 | 未公佈 |
| 2 | 利息收入 | 432,616.53 | 未公佈 | 348,050.28 | 未公佈 |
| 3 | 存款利息收入 | 392,062.08 | 未公佈 | 348,050.28 | 未公佈 |
| 4 | 債券利息收入 | 110.01 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
| 5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 6 | 買入返售金融資產收入 | 40,444.44 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 8 | 投資收益 | -6,271,773.24 | 未公佈 | -710,221.55 | 未公佈 |
| 9 | 股票投資收益 | -11,959,946.50 | 未公佈 | -710,221.55 | 未公佈 |
| 10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 11 | 債券投資收益 | 45,538.99 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
| 12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 14 | 股利收益 | 5,642,634.27 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
| 15 | 公允價值變動收益 | 13,875,133.01 | 未公佈 | -84,166,429.72 | 未公佈 |
| 16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 17 | 其他收入 | 141,715.10 | 未公佈 | 363.11 | 未公佈 |
| 18 | 費用 | 8,658,400.86 | 未公佈 | 3,230,235.37 | 未公佈 |
| 19 | 管理人報酬 | 5,973,036.65 | 未公佈 | 1,706,457.63 | 未公佈 |
| 20 | 託管費 | 1,314,067.99 | 未公佈 | 375,420.70 | 未公佈 |
| 21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 22 | 交易費用 | 1,122,398.59 | 未公佈 | 983,688.39 | 未公佈 |
| 23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
| 24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
| 25 | 其他費用 | 248,897.63 | 未公佈 | 164,668.65 | 未公佈 |
| 26 | 利潤總額 | -480,709.46 | 未公佈 | -87,758,473.25 | 未公佈 |
| 27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 28 | 淨利潤 | -480,709.46 | 未公佈 | -87,758,473.25 | 未公佈 |
| 29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | -87,758,473.25 | 未公佈 |
| 30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 37 | 減：本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
| 38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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