序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 1,550,003,239.39 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 銀行存款 | 116,996,663.78 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 結算備付金 | 2,796,727.51 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 存出保證金 | 250,000.00 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 1,971,670.42 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 債券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 應收證券清算款 | 2,495,470.28 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 應收利息 | 20,512.55 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 應收股利 | 16.92 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
15 | 應收申購款 | 1,093,177.93 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 1,550,003,239.39 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
19 | 負債合計 | 42,930,773.62 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
24 | 應付證券清算款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
25 | 應付贖回款 | 42,158,891.67 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
26 | 應付管理人報酬 | 36,547.48 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
27 | 應付託管費 | 7,309.49 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 276,923.65 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
30 | 應交稅費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 451,101.33 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 2,149,082,946.95 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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