股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	工商銀行	601398	2,348,225.10	0.17
2	農業銀行	601288	2,274,353.16	0.17
3	山東黃金	600547	2,269,680.00	0.17
4	浦發銀行	600000	2,175,481.74	0.16
5	中國鋁業	601600	2,193,773.28	0.16
6	中國神華	601088	1,943,212.00	0.14
7	中國石油	601857	1,755,035.80	0.13
8	大秦鐵路	601006	1,752,257.68	0.13
9	長江電力	600900	1,740,480.63	0.13
10	中國聯通	600050	1,717,754.10	0.13

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中煤能源	601898	2,562,286.68	0.17
2	工商銀行	601398	2,385,127.20	0.16
3	山東黃金	600547	2,405,262.72	0.16
4	農業銀行	601288	2,114,629.88	0.14
5	中國鋁業	601600	2,065,964.16	0.14
6	浦發銀行	600000	2,127,697.53	0.14
7	中國平安	601318	1,980,707.04	0.13
8	長江電力	600900	1,771,221.03	0.12
9	寶鋼股份	600019	1,799,091.72	0.12
10	中國石油	601857	1,775,924.04	0.12

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	紫金礦業	601899	610,825.40	0.04
2	中煤能源	601898	447,392.00	0.03
3	中國鋁業	601600	310,059.62	0.02
4	長江電力	600900	174,648.00	0.01
5	武鋼股份	600005	144,727.29	0.01
6	中國遠洋	601919	398.11	0.00
7	海通證券	600837	846.00	0.00
8	中信證券	600030	1,149.12	0.00
9	中國平安	601318	5,236.11	0.00
10	大秦鐵路	601006	790.54	0.00

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	1,866,600.45	0.12
2	中國鋁業	601600	100,136.40	0.01
3	寶鋼股份	600019	153.14	0.00
4	中國遠洋	601919	488.88	0.00
5	武鋼股份	600005	154.44	0.00
6	大秦鐵路	601006	767.98	0.00
7	海通證券	600837	851.64	0.00
8	中國聯通	600050	197.21	0.00
9	中信證券	600030	1,263.60	0.00
10	中國石化	600028	304.98	0.00

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	浦發銀行	600000	4,187,487.94	0.24
2	工商銀行	601398	3,505,870.20	0.20
3	中信證券	600030	3,513,621.44	0.20
4	中國遠洋	601919	2,625,918.94	0.15
5	中國石油	601857	2,651,588.40	0.15
6	中國建築	601668	2,598,362.34	0.15
7	中國中鐵	601390	2,630,978.60	0.15
8	中國鐵建	601186	2,612,482.29	0.15
9	大秦鐵路	601006	2,581,900.80	0.15
10	中國聯通	600050	2,458,777.00	0.14