序號 | 數據日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 總收入 | 137,499.82 | 未公佈 | 72,385,029.65 | 未公佈 |
2 | 利息收入 | 54,974.09 | 未公佈 | 791,260.26 | 未公佈 |
3 | 存款利息收入 | 54,029.93 | 未公佈 | 791,222.99 | 未公佈 |
4 | 債券利息收入 | 944.16 | 未公佈 | 37.27 | 未公佈 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 8,790,158.93 | 未公佈 | 54,597,680.08 | 未公佈 |
9 | 股票投資收益 | 7,018,916.02 | 未公佈 | 54,411,073.24 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 13,689.03 | 未公佈 | 29,401.56 | 未公佈 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 1,757,553.88 | 未公佈 | 157,205.28 | 未公佈 |
15 | 公允價值變動收益 | -8,817,824.34 | 未公佈 | 16,053,247.64 | 未公佈 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 110,191.14 | 未公佈 | 942,841.67 | 未公佈 |
18 | 費用 | 1,396,772.48 | 未公佈 | 3,907,550.50 | 未公佈 |
19 | 管理人報酬 | 875,598.86 | 未公佈 | 1,768,680.73 | 未公佈 |
20 | 託管費 | 175,119.77 | 未公佈 | 353,736.10 | 未公佈 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 159,166.09 | 未公佈 | 1,657,342.80 | 未公佈 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 |
25 | 其他費用 | 186,887.76 | 未公佈 | 127,790.87 | 未公佈 |
26 | 利潤總額 | -1,259,272.66 | 未公佈 | 68,477,479.15 | 未公佈 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | -1,259,272.66 | 未公佈 | 68,477,479.15 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 68,477,479.15 | 未公佈 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
31 | 本期可分配收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |