序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | 2010-12-31 | ||
1 | 本期已實現收益(元) | 7,558,551.68 | 52,424,231.51 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -1,259,272.66 | 68,477,479.15 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.01 | 0.13 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -3,358,818.42 | 14,090,958.56 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.02 | 0.06 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 0.00 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 210,363,036.44 | 262,729,254.67 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.98 | 1.06 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -0.54% | 12.11% | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -2.23% | 5.70% | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 3.34% | 5.70% | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |