序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | 98,329,193.11 | 40,261,151.91 | 133,932,805.55 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -105,398,451.96 | -450,555,610.34 | 370,162,771.34 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 110,716,408.83 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.09 | 0.00 | 0.06 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,251,081,095.70 | 1,397,489,903.60 | 2,039,900,498.00 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.09 | 0.87 | 1.16 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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