序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -74,720,450.42 | -57,163,689.12 | 16,827,711.51 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -192,613,455.48 | -338,011,668.09 | 73,813,730.38 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -282,428,031.18 | 15,702,000.82 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.15 | -0.26 | 0.02 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 975,429,140.11 | 802,245,100.91 | 1,075,972,856.00 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.85 | 0.74 | 1.05 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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