股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	75,521,075.54	5.19
2	中國平安	601318	63,034,742.14	4.34
3	興業銀行	601166	54,915,741.54	3.78
4	民生銀行	600016	48,118,457.27	3.31
5	交通銀行	601328	44,882,168.07	3.09
6	浦發銀行	600000	44,544,591.36	3.06
7	中信證券	600030	37,384,530.26	2.57
8	中國神華	601088	36,644,643.91	2.52
9	萬 科Ａ	000002	32,362,411.62	2.23
10	中國太保	601601	26,400,286.36	1.82

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	50,754,936.96	5.20
2	招商銀行	600036	48,750,017.82	5.00
3	民生銀行	600016	36,245,885.92	3.72
4	交通銀行	601328	31,004,031.60	3.18
5	興業銀行	601166	27,441,146.20	2.81
6	浦發銀行	600000	27,405,924.21	2.81
7	中信證券	600030	24,023,709.22	2.46
8	中國神華	601088	22,014,806.17	2.26
9	萬 科Ａ	000002	21,886,867.92	2.24
10	中國太保	601601	19,814,431.10	2.03

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	49,765,671.55	5.49
2	中國平安	601318	47,950,602.90	5.29
3	民生銀行	600016	37,011,189.60	4.08
4	交通銀行	601328	32,538,986.00	3.59
5	興業銀行	601166	26,510,871.68	2.92
6	浦發銀行	600000	24,341,977.44	2.68
7	萬 科Ａ	000002	22,198,142.40	2.45
8	中國神華	601088	20,939,921.49	2.31
9	中信證券	600030	20,317,697.12	2.24
10	中國太保	601601	18,755,804.40	2.07

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	43,262,270.09	5.39
2	民生銀行	600016	36,724,389.35	4.58
3	中國平安	601318	36,339,071.10	4.53
4	交通銀行	601328	33,715,919.70	4.20
5	興業銀行	601166	26,449,125.92	3.30
6	浦發銀行	600000	25,356,370.40	3.16
7	中信證券	600030	22,364,959.50	2.79
8	中國神華	601088	19,564,482.73	2.44
9	中國太保	601601	19,334,007.00	2.41
10	萬 科Ａ	000002	17,991,652.08	2.24

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	61,124,920.56	5.30
2	中國平安	601318	56,375,827.20	4.89
3	民生銀行	600016	51,822,502.43	4.49
4	交通銀行	601328	45,412,562.52	3.94
5	中信證券	600030	39,687,307.94	3.44
6	興業銀行	601166	38,727,972.40	3.36
7	浦發銀行	600000	34,960,101.52	3.03
8	中國神華	601088	28,614,150.10	2.48
9	萬 科Ａ	000002	27,669,092.00	2.40
10	中國人壽	601628	25,537,959.04	2.21