序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -4,881,124.48 | -1,394,719.16 | 2,527,549.83 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -64,541,268.79 | -171,531,880.74 | 43,189,093.93 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -23,742,079.34 | -132,507,360.45 | 2,575,937.86 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.05 | -0.21 | 0.00 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 471,998,537.14 | 496,531,330.73 | 627,312,361.40 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.95 | 0.79 | 1.08 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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