股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	16,522,342.61	2.88
2	中國平安	601318	15,712,057.12	2.74
3	民生銀行	600016	11,874,059.99	2.07
4	興業銀行	601166	11,418,914.43	1.99
5	交通銀行	601328	11,229,180.86	1.96
6	浦發銀行	600000	11,118,033.24	1.94
7	工商銀行	601398	11,002,377.54	1.92
8	中信證券	600030	9,223,007.97	1.61
9	中國神華	601088	9,095,977.56	1.59
10	萬 科Ａ	000002	7,961,830.14	1.39

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	15,718,903.20	3.33
2	招商銀行	600036	13,267,201.71	2.81
3	民生銀行	600016	9,515,465.22	2.02
4	交通銀行	601328	9,516,683.08	2.02
5	工商銀行	601398	9,151,208.96	1.94
6	興業銀行	601166	8,438,976.65	1.79
7	浦發銀行	600000	7,426,033.23	1.57
8	中信證券	600030	7,285,833.00	1.54
9	中國神華	601088	6,800,735.62	1.44
10	萬 科Ａ	000002	6,699,168.48	1.42

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	18,019,781.67	3.38
2	招商銀行	600036	16,425,572.80	3.08
3	交通銀行	601328	12,047,046.60	2.26
4	民生銀行	600016	11,652,536.10	2.19
5	興業銀行	601166	10,092,157.44	1.89
6	工商銀行	601398	9,588,503.68	1.80
7	浦發銀行	600000	9,225,316.80	1.73
8	萬 科Ａ	000002	8,154,703.20	1.53
9	中信證券	600030	7,732,290.16	1.45
10	中國神華	601088	7,744,174.44	1.45

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	17,861,481.04	3.60
2	中國平安	601318	14,916,474.60	3.00
3	交通銀行	601328	13,996,106.03	2.82
4	民生銀行	600016	12,694,279.40	2.56
5	工商銀行	601398	11,330,769.80	2.28
6	興業銀行	601166	10,827,324.20	2.18
7	浦發銀行	600000	10,455,163.20	2.11
8	中信證券	600030	9,283,283.10	1.87
9	中國神華	601088	8,092,012.37	1.63
10	中國太保	601601	7,916,081.58	1.59

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	招商銀行	600036	21,829,363.60	3.64
2	交通銀行	601328	16,299,908.64	2.72
3	中國平安	601318	15,763,658.40	2.63
4	民生銀行	600016	15,377,616.10	2.57
5	中信證券	600030	14,355,908.28	2.40
6	興業銀行	601166	14,198,065.96	2.37
7	工商銀行	601398	13,398,859.32	2.24
8	浦發銀行	600000	12,638,913.50	2.11
9	中國神華	601088	10,361,545.90	1.73
10	萬 科Ａ	000002	9,856,079.00	1.65