股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	華新水泥	600801	16,549,500.00	8.18
2	華僑城Ａ	000069	11,832,000.00	5.85
3	南京銀行	601009	11,726,118.90	5.79
4	柳 工	000528	10,182,928.00	5.03
5	三一重工	600031	9,771,832.48	4.83
6	中聯重科	000157	9,210,557.82	4.55
7	古井貢酒	000596	9,070,953.32	4.48
8	興業銀行	601166	8,900,100.00	4.40
9	中國太保	601601	8,405,600.00	4.15
10	冀中能源	000937	7,230,750.00	3.57

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	江西銅業	600362	12,647,600.00	5.66
2	中國南車	601766	10,796,500.00	4.83
3	華新水泥	600801	9,933,000.00	4.45
4	五 糧 液	000858	9,003,800.00	4.03
5	蘇寧電器	002024	7,860,000.00	3.52
6	冀中能源	000937	7,607,697.75	3.41
7	保利地產	600048	7,620,000.00	3.41
8	海康威視	002415	7,544,000.00	3.38
9	柳 工	000528	7,289,000.00	3.26
10	順絡電子	002138	7,201,833.80	3.22

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	中國平安	601318	18,511,500.00	6.15
2	保利地產	600048	16,068,000.00	5.34
3	海康威視	002415	14,527,470.69	4.83
4	中國南車	601766	14,275,000.00	4.74
5	燕京啤酒	000729	12,709,518.14	4.22
6	青島啤酒	600600	11,937,000.00	3.96
7	貴州茅臺	600519	11,811,100.00	3.92
8	興業銀行	601166	11,560,000.00	3.84
9	金風科技	002202	11,556,000.00	3.84
10	華僑城Ａ	000069	11,167,200.00	3.71

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	興業銀行	601166	18,884,600.00	6.67
2	中國銀行	601988	16,950,000.00	5.99
3	華僑城Ａ	000069	16,500,000.00	5.83
4	北京銀行	601169	14,556,000.00	5.14
5	山東黃金	600547	14,196,000.00	5.01
6	中國太保	601601	13,662,000.00	4.82
7	保利地產	600048	13,299,000.00	4.70
8	招商銀行	600036	13,010,000.00	4.59
9	中國國航	601111	11,317,786.56	4.00
10	浦發銀行	600000	10,880,000.00	3.84

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	保利地產	600048	24,828,000.00	6.73
2	華僑城Ａ	000069	24,255,000.00	6.58
3	招商銀行	600036	23,915,320.00	6.49
4	冀中能源	000937	23,865,600.00	6.47
5	興業銀行	601166	22,152,000.00	6.01
6	深發展Ａ	000001	17,400,000.00	4.72
7	中國人壽	601628	17,088,000.00	4.63
8	中國平安	601318	15,120,000.00	4.10
9	江鈴汽車	000550	14,766,000.00	4.00
10	中信銀行	601998	13,230,000.00	3.59