匯添富上證綜指基金(470007)2011/3/31資產配置 |
序號 | 數據日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投資(萬元) | 541,260.2000 | 627,877.8000 | 582,897.8000 | 501,259.7000 |
2 | 股票投資比例(%) | 94.32% | 94.54% | 92.28% | 94.01% |
3 | 權證投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 權證投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 資產支持證券(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 資產支持證券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 債券投資(萬元) | 20,002.4100 | 19,716.0000 | 10,134.0000 | 15,083.5000 |
8 | 債券投資比例(%) | 3.49% | 2.97% | 1.60% | 2.83% |
9 | 貨幣資金投資(萬元) | 12,813.3600 | 15,541.1600 | 54,014.9900 | 17,635.5200 |
10 | 貨幣資金投資比例(%) | 2.23% | 2.34% | 8.55% | 3.31% |
11 | 指數化投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指數化投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 積極投資(萬元) | 541,260.2000 | 627,877.8000 | 582,897.8000 | 501,259.7000 |
14 | 積極投資比例(%) | 94.32% | 94.54% | 92.28% | 94.01% |
15 | 可轉換債券投資(萬元) | 261.4080 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可轉換債券投資比例(%) | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 國債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 國債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票據投資(萬元) | 19,741.0000 | 19,716.0000 | 10,134.0000 | 15,083.5000 |
22 | 央行票據投資比例(%) | 3.44% | 2.97% | 1.60% | 2.83% |
23 | 企業債投資(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
24 | 企業債投資比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
25 | 銀行存款(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 銀行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算備付金(萬元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算備付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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