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        海富通上證週期聯接(519027)資產負債表

        序號 數據日期2011/6/302010/12/312010/6/302009/12/31
        1 總資產342,514,547.74322,230,526.16未公佈未公佈
        2 銀行存款20,632,219.9425,952,766.86未公佈未公佈
        3 結算備付金317,384.17225,993.38未公佈未公佈
        4 存出保證金未公佈未公佈未公佈未公佈
        5 交易性金融資產321,538,843.93295,951,913.06未公佈未公佈
        6 股票投資市值未公佈1,398,852.00未公佈未公佈
        7 債券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
        8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
        9 基金投資投資價值321,538,843.93294,553,061.06未公佈未公佈
        10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        12 應收證券清算款未公佈未公佈未公佈未公佈
        13 應收利息3,864.495,365.41未公佈未公佈
        14 應收股利未公佈未公佈未公佈未公佈
        15 應收申購款22,235.2194,487.45未公佈未公佈
        16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        17 其他資產未公佈未公佈未公佈未公佈
        18 負債和所有者權益總計342,514,547.74322,230,526.16未公佈未公佈
        19 負債合計570,601.791,062,443.80未公佈未公佈
        20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
        21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
        22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
        23 賣出回購金融資產款未公佈未公佈未公佈未公佈
        24 應付證券清算款未公佈275,136.18未公佈未公佈
        25 應付贖回款167,106.27176,341.97未公佈未公佈
        26 應付管理人報酬8,607.3612,332.94未公佈未公佈
        27 應付託管費1,721.462,466.59未公佈未公佈
        28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
        29 應付交易費用64,018.47405,501.53未公佈未公佈
        30 應交稅費未公佈未公佈未公佈未公佈
        31 應付利息未公佈未公佈未公佈未公佈
        32 應付利潤未公佈未公佈未公佈未公佈
        33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
        34 其他負債329,148.23190,664.59未公佈未公佈
        35 所有者權益合計341,943,945.95321,168,082.36未公佈未公佈
        36 實收基金(基金單位總額)389,395,989.93366,783,535.19未公佈未公佈


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