序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總收入 | -3,695,558,562.25 | 7,395,529,447.19 | 6,071,733,075.83 | -11,943,691,699.34 |
2 | 利息收入 | 8,169,049.47 | 15,944,474.94 | 8,940,012.17 | 33,949,162.21 |
3 | 存款利息收入 | 7,123,719.09 | 15,944,474.94 | 8,940,012.17 | 33,949,162.21 |
4 | 債券利息收入 | 642,176.79 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
5 | 資產支持證券利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 買入返售金融資產收入 | 403,153.59 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 投資收益 | 6,501,379.77 | -698,533,302.00 | -756,661,286.80 | -1,790,393,225.00 |
9 | 股票投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 基金投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 債券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 資產支持證券投資收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
13 | 衍生工具收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
14 | 股利收益 | 80,476,153.31 | 168,991,429.92 | 131,844,260.57 | 126,920,431.99 |
15 | 公允價值變動收益 | -3,710,949,805.00 | 8,076,011,166.00 | 6,818,856,017.00 | -10,192,063,847.00 |
16 | 匯兌收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他收入 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 4,816,210.44 |
18 | 費用 | 126,401,513.50 | 268,937,439.02 | 114,709,017.57 | 365,336,260.11 |
19 | 管理人報酬 | 101,973,178.89 | 209,170,031.66 | 92,283,603.65 | 235,217,256.12 |
20 | 託管費 | 16,995,529.78 | 34,861,671.90 | 15,380,600.53 | 39,202,875.99 |
21 | 銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 交易費用 | 7,208,136.41 | 24,456,306.54 | 6,821,982.01 | 90,476,904.52 |
23 | 利息支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 賣出回購金額資產支出 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
25 | 其他費用 | 224,668.42 | 449,428.92 | 222,831.38 | 439,223.48 |
26 | 利潤總額 | -3,821,960,075.75 | 7,126,592,008.17 | 5,957,024,058.26 | -12,309,027,959.45 |
27 | 所得稅費用 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
28 | 淨利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 本期淨收益 | -3,821,960,075.75 | 7,126,592,008.17 | 5,957,024,058.26 | -12,309,027,959.45 |
30 | 加:未實現資本利得 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,821,960,075.75 | 7,126,592,008.17 | 5,957,024,058.26 | -12,309,027,959.45 |
32 | 減:本期已分配基金淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 上年度未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
34 | 以前年度損益調整 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
35 | 本期損益平準金 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
36 | 本期損益平準金-申購 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
37 | 減:本期損益平準金-贖回 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
38 | 期末未分配淨收益 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
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