基金全稱 | 信誠添金分級債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 信誠添金分級債券歲歲添金 |
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基金代碼 | 550016(前端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 其他(創新) | 投資風格 | 創新封閉式基金 |
發行日期 | 2012年11月28日 | 成立日期 | 2012年12月12日 |
成立規模 | 30.928億份 | 資產規模 | 61.81億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 信誠基金 | 基金託管人 | 中國銀行 |
基金經理人 | 王國強 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | --- | 託管費率 | --- |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 0.60%(前端) |
最高申購費率 | 0.60%(前端) | 最高贖回費率 | 0.00%(前端) |
母子基金 | 550017(母)550015 550016(子) | 是否配對轉換 | 否 |
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是否轉LOF | 否 | 封閉期 | 無限 |
提前結束條款 | 無 |
定期折算日 | 季季添金每3個月折算一次;歲歲添金每年折算一次 | ||
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不定期折算條件 | 無 |
固定收益份額年化收益率 | 一年期銀行定期存款利率(稅後)+利差 | ||
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虧損臨界點 | 無 | ||
保收益臨界點 | 無 | ||
超額收益臨界點 | 無 |
在嚴格控制風險的基礎上,通過主動管理,力爭追求超越業績比較基準的投資收益。
暫無數據
本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,主要投資於固定收益類品種,包括國債、 央行票據、金融債、地方政府債、企業債、公司債、短期融資券、資產支持證券、可轉換債券 (含分離交易可轉債)、回購、銀行定期存款、中期票據等固定收益類金融工具以及法律規法或 中國證監會允許基金投資的其他固定收益類金融工具。本基金也可投資於股票、權證以及法律法 規或監管部門允許基金投資的其它權益類金融工具。本基金不直接從二級市場買入股票、權證等 權益類工具。 如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可以將 其納入投資範圍。 本基金投資於固定收益類資產的比例不低於基金資產的80%;權益類資產的比例不高於基金 資產的20%,其中持有的全部權證市值不超過基金資產淨值的3%;現金或者到期日在一年以內的 政府債券的比例不低於基金資產淨值的5%。當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序後可對上述資產配置比例進行適 當調整。
1、資產配置策略 2、固定收益類資產的投資策略 3、其他金融工具的投資策略
本基金(包括季季添金和歲歲添金份額)不進行收益分配。 法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
暫無數據
本基金爲債券型基金,屬於證券投資基金中的低風險品種,其預期風險與預期收益高於貨幣 市場基金,低於混合型基金和股票型基金。 其中,基於本基金的分級機制和收益規則,季季添金爲低風險、收益相對穩定的基金份額, 歲歲添金爲中高風險、中高收益的基金份額。
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