基金全稱 | 東方央視財經50指數增強型證券投資基金 | 基金簡稱 | 東方央視財經50指數 |
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基金代碼 | 400018(前端) | 交易所代碼 | --- |
基金類型 | 股票指數型 | 投資風格 | 傳統開放式基金 |
發行日期 | 2012年11月19日 | 成立日期 | 2012年12月19日 |
成立規模 | 5.461億份 | 資產規模 | 0.98億份(截止至:2013年03月31日) |
基金管理人 | 東方基金 | 基金託管人 | 農業銀行 |
基金經理人 | 吳長鳳 | 成立來分紅 | 每份累計0.00元(0次) |
管理費率 | --- | 託管費率 | --- |
銷售服務費率 | --- | 最高認購費率 | 1.00%(前端) |
最高申購費率 | 1.20%(前端) | 最高贖回費率 | 0.50%(前端) |
本基金爲股票型指數增強基金,在對央視財經 50 指數進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結 合增強型的主動投資,力爭控制本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕 對值不超過0.5%,年跟蹤誤差不超過 7.75% ,以實現高於標的指數的投資收益和基金資產的長 期增值,分享中國經濟的持續、穩定增長的成果。
本基金認爲,中國經濟持續穩定的增長爲中國證券市場的發展奠定了堅實的基礎。本基金 的投資管理遵循指數化的投資理念,可以獲取指數所代表市場的平均收益,並通過充分的分散 化投資實現非系統風險的有效降低和流動性的提高,爲投資者謀求利益最大化。本基金以央視 財經50 指數爲標的指數,在對其進行有效跟蹤的被動投資基礎上,結合增強型的主動投資,在 控制跟蹤偏離度和跟蹤誤差的前提下爭取較高的投資收益。
本基金的投資範圍爲具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包含中 小板、創業板及其他經中國證監會覈準上市的股票)、債券、貨幣市場工具、權證、資產支持證 券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規 定)。本基金投資於股票的資產佔基金資產的比例爲90% -95% ,其中央視財經 50指數的成份 股及其備選成份股的投資比例不低於股票資產的80% ,貨幣市場工具、債券及法律法規或中國 證監會允許基金投資的其他金融工具佔基金資產比例爲5%-10% ,其中現金或者到期日在一年 以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%,所投資的權證市值佔基金資產淨值的比例不超過 3%。 如果法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序後,可 以將其納入投資範圍,有關投資比例限制等遵循屆時有效的規定執行。
1 、資產配置策略 2 、股票投資策略 3 、債券投資策略 4 、權證投資策略
1 、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金每年收益分配次數最多爲 6 次,每次收益分配 比例不得低於該次可供分配利潤的10% ,若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益分配; 2 、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅 利自動轉爲基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3 、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值,即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去 每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值; 4 、每一基金份額享有同等分配權; 5 、法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。
暫無數據
本基金爲股票指數增強型基金,其預期的風險和收益高於貨幣市場基金、債券基金、混合 型基金,屬於較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種。
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