基金全稱	招商央視財經50指數證券投資基金	基金簡稱	招商央視財經50指數
基金代碼	217027（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	傳統開放式基金
發行日期	2013年01月10日	成立日期	2013年02月05日
成立規模	13.193億份	資產規模	---
基金管理人	招商基金	基金託管人	中國銀行
基金經理人	王平	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	---	託管費率	---
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

投資目標

本基金進行被動式指數化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數量化的風險管理手 段，實現對標的指數的有效跟蹤，獲得與標的指數收益相似的回報。本基金的投資目標 是保持基金淨值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差 不超過4%。

投資理念

指數化投資可以以較低的成本獲取良好的市場長期回報，投資於具有良好代表性、 流動性與投資性的指數可以有效分享經濟快速增長過程中帶來的投資機會。

投資範圍

本基金投資於具有良好流動性的金融工具，包括央視財經50 指數的成份股、備選 成份股、新股（含首次公開發行和增發）、債券、債券回購、權證、股指期貨、資產支 持證券、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具（但 須符合中國證監會的相關規定）。 本基金投資於股票的資產比例爲基金資產的85%-95%，投資於央視財經50指數成份 股和備選成份股的資產不低於股票資產的90%；現金或者到期日在一年以內的政府債券 的投資比例不低於基金資產淨值的5%。 如法律法規或中國證監會以後允許基金投資其他金融工具，基金管理人在履行適當 程序後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金以央視財經50 指數爲標的指數，採用完全複製法，按照標的指數成份股組 成及其權重構建基金股票投資組合，進行被動式指數化投資。本基金的投資目標是保持基金淨 值收益率與業績基準日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。當預期成份股發生調整，成份股發生配股、增發、分紅等行爲，以及因基金的申購 和贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響，導致無法有效複製和跟蹤標的指數 時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。

分紅政策

1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多爲12次，每 次收益分配比例不得低於該次可供分配利潤的20%，若基金合同生效不滿3個月可不進 行收益分配； 2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利 或將現金紅利自動轉爲基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配 方式是現金分紅； 3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份 額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。 4、每一基金份額享有同等分配權； 5、基金可供分配利潤爲正的情況下，方可進行收益分配； 6、投資者的現金紅利和分紅再投資形成的基金份額均保留到小數點後第2 位，小 數點後第3位開始捨去，捨去部分歸基金資產； 7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

業績比較基準

暫無數據

風險收益特徵

本基金屬於股票型指數基金，在證券投資基金中屬於較高風險、較高收益的品種， 本基金主要採用指數複製法跟蹤標的指數的表現，具有與標的指數相似的風險收益特 徵。