基金全稱	華安滬深300指數分級證券投資基金	基金簡稱	華安滬深300指數分級
基金代碼	160417（前端）	交易所代碼	---
基金類型	股票指數型	投資風格	分級開放式基金
發行日期	2012年06月01日	成立日期	2012年06月25日
成立規模	6.073億份	資產規模	1.53億份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	華安基金	基金託管人	建設銀行
基金經理人	牛勇、張昊	成立來分紅	每份累計0.00元（0次）
管理費率	---	託管費率	---
銷售服務費率	---	最高認購費率	1.00%（前端）
最高申購費率	1.20%（前端）	最高贖回費率	0.50%（前端）

基金管理費和託管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》

基金分級信息

母子基金	160417（母）150104 150105（子）	是否配對轉換	是
是否轉LOF	否	封閉期	無限
提前結束條款	無

定期折算日	每個會計年度的第一個工作日
不定期折算條件	當華安滬深300 份額的基金份額淨值大於或等於 2.000 元時；當華安滬深 300B 份額的份額參考淨值小於或等於 0.300 元時

固定收益份額年化收益率	一年期定期存款利率（稅後）+3.5%
虧損臨界點	無
保收益臨界點	無
超額收益臨界點	無

投資目標

本基金通過被動的指數化投資管理，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資理念

暫無數據

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括標的指數成份股及其備選成份股(包括中小板、創業板及其他中國證監會覈準上市的股票)、新股(一級市場初次發行或增發)、債券、債券回購、權證、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。 本基金投資於標的指數成份股及其備選成份股的市值加上買入、賣出股指期貨合約的軋差合計值不低於基金資產的90%，其中投資於標的指數成份股及其備選成份股的市值不低於基金資產的85%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券；投資於權證的比例不得超過基金資產淨值的3%；其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。

投資策略

本基金爲被動式股票指數基金，採用完全複製標的指數的方法跟蹤標的指數，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，並根據標的指數成份股 及其權重的變動進行相應調整。若因特殊情況（如市場流動性不足、個別成份股被限制投資、法律法規禁止或限制投資等）導致無法獲得足夠數量的股票時，基金可 能不能按照成份股權重持有成份股，基金管理人將採用合理方法替代等指數投資技術適當調整基金投資組合，並可在條件允許的情況下，輔以金融衍生工具進行投資 管理，以有效控制基金的跟蹤誤差，追求儘可能貼近標的指數的表現。

分紅政策

在存續期內，本基金（包括華安滬深300份額、華安滬深300A份額、華安滬深300B份額）不進行收益分配。

業績比較基準

暫無數據

風險收益特徵

本基金爲股票型基金，屬於較高風險、較高預期收益的基金品種，其風險和預期收益高於貨幣市場基金、債券型基金和混合型基金。從本基金所分離的兩類基金份額來看，華安滬深300A份額具有低風險、收益相對穩定的特徵；華安滬深300B份額具有高風險、高預期收益的特徵。