序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 122,919,545.72 | 58,302,526.66 | 244,081,426.25 | 191,040,419.26 |
2 | 本期利潤(元) | 121,472,224.39 | 75,331,009.16 | 127,210,289.04 | 93,298,252.46 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.06 | 118,927,462.43 | 122,501,996.95 | 155,087,077.02 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 1,603,083,089.50 | 2,185,713,845.90 | 1,377,337,479.90 | 1,972,603,381.90 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.12 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 7.64% | 4.85% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 19.61% | 16.51% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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