序號 | 數據日期 | 2011-6-30 | |||
1 | 本期已實現收益(元) | 4,468,485.30 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -33,547,375.71 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | -0.05 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | -35,128,807.34 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | -0.07 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 441,353,068.66 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 0.93 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | -5.53% | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | -7.40% | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | -7.40% | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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