序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | |
1 | 本期已實現收益(元) | -78,452,181.22 | -362,632,424.90 | 356,773,811.54 | 未公佈 |
2 | 本期利潤(元) | -652,058,191.31 | -3,135,980,626.10 | 1,596,393,164.20 | 未公佈 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | -1,539,587,461.80 | 356,773,811.54 | 未公佈 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.02 | -0.10 | 0.02 | 未公佈 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公佈 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 15,631,068,212.00 | 13,147,145,777.00 | 16,283,126,403.00 | 未公佈 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.06 | 0.90 | 1.11 | 未公佈 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 未公佈 |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
將南財基金網設爲上網首頁嗎? 將南財基金網添加到收藏夾嗎? 免責聲明 關於我們 徵稿啓事 廣告服務 聯繫我們 南財基金網 [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金 |