股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	軟控股份	002073	131,110,835.79	5.03
2	煙臺冰輪	000811	129,862,366.32	4.98
3	廣電運通	002152	110,801,855.63	4.25
4	雙鷺藥業	002038	100,245,899.52	3.85
5	格力電器	000651	97,284,773.08	3.73
6	中國平安	601318	96,384,037.42	3.70
7	招商銀行	600036	84,537,787.87	3.24
8	東百集團	600693	74,798,064.00	2.87
9	特變電工	600089	69,455,118.48	2.66
10	中國太保	601601	57,414,008.40	2.20

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	廣電運通	002152	154,921,061.18	5.22
2	軟控股份	002073	153,673,413.35	5.18
3	格力電器	000651	147,287,140.98	4.96
4	煙臺冰輪	000811	141,690,172.90	4.77
5	榮信股份	002123	140,411,235.00	4.73
6	雙鷺藥業	002038	137,365,393.00	4.63
7	中國平安	601318	136,958,908.32	4.61
8	中國太保	601601	133,405,553.00	4.49
9	青島海爾	600690	122,398,591.77	4.12
10	五 糧 液	000858	100,425,233.87	3.38

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	軟控股份	002073	142,355,545.09	5.54
2	榮信股份	002123	127,522,140.72	4.96
3	雙鷺藥業	002038	112,434,396.26	4.37
4	五 糧 液	000858	109,854,249.17	4.27
5	煙臺冰輪	000811	106,308,180.00	4.14
6	招商銀行	600036	103,339,458.95	4.02
7	東方電氣	600875	96,932,528.00	3.77
8	美邦服飾	002269	91,064,505.60	3.54
9	東百集團	600693	89,646,000.00	3.49
10	中國平安	601318	88,466,246.94	3.44

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	東阿阿膠	000423	93,858,882.48	4.36
2	軟控股份	002073	92,263,598.46	4.29
3	招商銀行	600036	80,401,786.99	3.74
4	煙臺冰輪	000811	80,232,125.00	3.73
5	博瑞傳播	600880	75,398,400.00	3.50
6	東百集團	600693	67,938,000.00	3.16
7	煙臺萬華	600309	65,655,000.00	3.05
8	青島啤酒	600600	62,455,910.14	2.90
9	榮信股份	002123	62,187,840.00	2.89
10	格力電器	000651	58,050,640.00	2.70

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	煙臺萬華	600309	106,875,000.00	5.14
2	招商銀行	600036	89,540,000.00	4.31
3	東百集團	600693	87,552,000.00	4.21
4	博瑞傳播	600880	85,148,000.00	4.10
5	東阿阿膠	000423	84,600,000.00	4.07
6	格力電器	000651	78,960,000.00	3.80
7	民生銀行	600016	78,438,000.00	3.77
8	煙臺冰輪	000811	78,171,340.80	3.76
9	泰豪科技	600590	70,870,000.00	3.41
10	浦發銀行	600000	61,506,000.00	2.96