股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	寶鋼股份	600019	8,484,000.00	0.96
2	海螺水泥	600585	5,465,094.48	0.62
3	民生銀行	600016	559,000.00	0.06
4	安信信託	600816	27,200.00	0.00

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	上海醫藥	601607	5,263,440.00	0.53
2	安信信託	600816	27,200.00	0.00

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	貴州茅臺	600519	2,463,458.00	0.24
2	百聯股份	600631	98,496.00	0.01
3	安信信託	600816	27,200.00	0.00

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	小商品城	600415	2,445,000.00	0.25
2	海南航空	600221	2,156,605.26	0.22
3	復星醫藥	600196	1,837,500.00	0.18
4	興業銀行	601166	1,492,344.00	0.15
5	中國國航	601111	1,336,410.28	0.13
6	華髮股份	600325	36,828.00	0.00
7	百聯股份	600631	47,340.00	0.00

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	貴州茅臺	600519	2,893,083.48	0.25
2	海南航空	600221	2,149,574.00	0.19
3	華北製藥	600812	2,081,310.00	0.18
4	復星醫藥	600196	1,769,042.00	0.16
5	東方電氣	600875	862,330.00	0.08
6	浦發銀行	600000	751,740.00	0.07
7	東軟集團	600718	759,900.00	0.07
8	北京銀行	601169	627,000.00	0.05
9	中國國航	601111	500,084.41	0.04
10	中國聯通	600050	452,160.00	0.04