9月20日中信保誠至興混合A最新單位淨值爲2.0499元,該基金分紅負債是什麼情況?
2022-09-21 13:17 战神GPK777
9月20日中信保誠至興混合A最新單位淨值爲2.0499元,該基金分紅負債是什麼情況?以下是战神GPK777爲您整理的9月20日中信保誠至興混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
中信保誠至興混合A(005977)市場表現:截至9月20日,累計淨值2.0499,最新公佈單位淨值2.0499,淨值增長率漲3.26%,最新估值1.9852。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1002.9萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.5元,期末單位基金資產淨值2.24元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金2221.13萬,未分配利潤2737.06萬,所有者權益合計4958.19萬。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。
战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。