海富通瑞福債券基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?
2022-09-21 18:21 战神GPK777
海富通瑞福債券基金分紅了幾次?該基金2020年利潤如何?以下是战神GPK777爲您整理的9月20日海富通瑞福債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
海富通瑞福債券基金截至9月20日,最新公佈單位淨值1.1417,累計淨值1.1767,最新估值1.1416,淨值增長率漲0.01%。
基金分紅
海富通瑞福債券基金成立於2017年7月28日,其份額日期2021年6月30日,基金規模5230萬元,基金總4776萬份額,上市流通4776萬份額,共分紅1次,累計分紅0.035元/份。
基金2020年利潤
截至2020年,海富通瑞福債券收入合計1460.53萬元:利息收入1688.24萬元,其中利息收入方面,存款利息收入7.67萬元,債券利息收入1654.66萬元。投資收益負2387.76萬元,公允價值變動收益2160.04萬元,其他收入59.11元。
战神GPK777所有資訊內容不構成投資建議,基金有風險,投資需謹慎。
战神GPK777聲明:資訊來源於合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。