2022年第二季度華泰柏瑞量化阿爾法混合C基金資產怎麼配置?基金基本費率是多少?
2022-09-20 13:29 战神GPK777
2022年第二季度華泰柏瑞量化阿爾法混合C基金資產怎麼配置?基金基本費率是多少?以下是战神GPK777爲您整理的華泰柏瑞量化阿爾法混合C基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月19日,該基金最新公佈單位淨值1.4204,累計淨值1.4204,最新估值1.4224,淨值增長率跌0.14%。
基金資產配置
截至2022年第二季度,華泰柏瑞量化阿爾法混合C(006532)基金資產配置詳情如下,股票佔淨比91.61%,債券佔淨比0.01%,現金佔淨比8.54%,合計淨資產2.8億元。
基金基本費率
該基金管理費爲1.5元,基金託管費0.25元,銷售服務費0.25元,直銷申購最小購買金額10元。
本文相關數據僅供參考,力求但不保證數據的完全準確,淨值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露淨值爲準。
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