方正富邦富利純債A基金怎麼樣?該基金2020年利潤如何?
2022-09-21 23:32 战神GPK777
方正富邦富利純債A基金怎麼樣?該基金2020年利潤如何?战神GPK777爲您整理的9月20日方正富邦富利純債A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至9月20日,該基金最新市場表現:公佈單位淨值1.0710,累計淨值1.1260,最新估值1.0705,淨值增長率漲0.05%。
方正富邦富利純債A今年以來收益2.42%,近一月收益0.02%,近三月收益1.26%,近一年收益3.83%。
基金2020年利潤
截至2020年,方正富邦富利純債A收入合計1766.93萬元:利息收入1218.47萬元,其中利息收入方面,存款利息收入15.45萬元,債券利息收入1173.05萬元。投資收益828.24萬元,其中投資收益方面,債券投資收益828.24萬元。公允價值變動收益負280.7萬元,其他收入9268.19元。
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