9月16日鵬揚景欣混合C基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-09-19 15:21 战神GPK777
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基金市場表現方面
截至9月16日,鵬揚景欣混合C市場表現:累計淨值1.5032,最新公佈單位淨值1.5032,淨值增長率跌0.41%,最新估值1.5094。
鵬揚景欣混合C成立以來收益50.32%,近一月下降3.53%,近一年下降4.13%,近三年收益34.9%。
基金基本費率
該基金管理費爲0.8元,基金託管費0.2元,銷售服務費0.4元,直銷申購最小購買金額1萬元,直銷增購最小購買金額10元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,鵬揚景欣混合C收入合計9270.69萬元:利息收入1501.46萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9.35萬元,債券利息收入1428.96萬元。投資收益1億元,公允價值變動虧2327.22萬元,其他收入91.43萬元。
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