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      華夏成長(000001)資產負債表

      序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
      1 總資產10,543,003,508.8512,157,811,836.4112,201,675,620.777,102,758,167.67
      2 銀行存款1,578,239,305.18164,104,598.1073,883,321.66228,644,621.82
      3 結算備付金20,303,630.1611,119,809.8923,221,308.123,729,899.31
      4 存出保證金10,447,011.9110,769,843.226,767,379.441,325,930.41
      5 交易性金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
      6 股票投資市值5,513,619,118.248,879,969,571.849,570,791,496.214,720,470,667.39
      7 債券投資價值3,256,530,250.602,512,310,570.552,463,219,800.602,119,055,269.12
      8 資產支持證券投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
      9 基金投資投資價值未公佈未公佈未公佈未公佈
      10 衍生金融資產未公佈未公佈未公佈未公佈
      11 買入返售金融資產未公佈未公佈未公佈0.00
      12 應收證券清算款116,560,000.00545,359,194.14未公佈0.00
      13 應收利息37,483,040.9522,755,952.5842,520,371.8426,049,028.65
      14 應收股利1,930,927.73未公佈未公佈0.00
      15 應收申購款7,890,224.0811,422,296.0921,271,942.902,352,173.56
      16 遞延所得稅資產未公佈未公佈未公佈未公佈
      17 其他資產未公佈未公佈未公佈0.00
      18 負債和所有者權益總計10,543,003,508.8512,157,811,836.4112,201,675,620.777,102,758,167.67
      19 負債合計197,934,234.20395,224,766.33129,687,117.47180,285,120.08
      20 短期借款未公佈未公佈未公佈未公佈
      21 交易性金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
      22 衍生金融負債未公佈未公佈未公佈未公佈
      23 賣出回購金融資產款未公佈280,000,000.00未公佈0.00
      24 應付證券清算款79,614,442.42未公佈15,541,956.7748,771,115.69
      25 應付贖回款13,242,383.5929,020,961.9046,244,740.1083,908,113.36
      26 應付管理人報酬13,133,741.5315,253,198.9314,155,983.749,041,056.19
      27 應付託管費2,188,956.922,542,199.812,359,330.621,506,842.69
      28 應付銷售服務費未公佈未公佈未公佈未公佈
      29 應付交易費用85,258,439.3764,376,129.3448,065,441.7033,932,977.04
      30 應交稅費2,773,127.112,555,127.512,221,803.911,954,229.11
      31 應付利息未公佈11,197.50未公佈0.00
      32 應付利潤未公佈未公佈未公佈0.00
      33 遞延所得稅負債未公佈未公佈未公佈未公佈
      34 其他負債1,723,143.261,465,951.341,097,860.63未公佈
      35 所有者權益合計未公佈未公佈未公佈0.00
      36 實收基金(基金單位總額)8,138,409,862.667,967,056,716.678,506,319,900.047,339,970,038.58


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