序號 | 數據日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 總資產 | 10,543,003,508.85 | 12,157,811,836.41 | 12,201,675,620.77 | 7,102,758,167.67 |
2 | 銀行存款 | 1,578,239,305.18 | 164,104,598.10 | 73,883,321.66 | 228,644,621.82 |
3 | 結算備付金 | 20,303,630.16 | 11,119,809.89 | 23,221,308.12 | 3,729,899.31 |
4 | 存出保證金 | 10,447,011.91 | 10,769,843.22 | 6,767,379.44 | 1,325,930.41 |
5 | 交易性金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
6 | 股票投資市值 | 5,513,619,118.24 | 8,879,969,571.84 | 9,570,791,496.21 | 4,720,470,667.39 |
7 | 債券投資價值 | 3,256,530,250.60 | 2,512,310,570.55 | 2,463,219,800.60 | 2,119,055,269.12 |
8 | 資產支持證券投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
9 | 基金投資投資價值 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
10 | 衍生金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
11 | 買入返售金融資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
12 | 應收證券清算款 | 116,560,000.00 | 545,359,194.14 | 未公佈 | 0.00 |
13 | 應收利息 | 37,483,040.95 | 22,755,952.58 | 42,520,371.84 | 26,049,028.65 |
14 | 應收股利 | 1,930,927.73 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
15 | 應收申購款 | 7,890,224.08 | 11,422,296.09 | 21,271,942.90 | 2,352,173.56 |
16 | 遞延所得稅資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
17 | 其他資產 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
18 | 負債和所有者權益總計 | 10,543,003,508.85 | 12,157,811,836.41 | 12,201,675,620.77 | 7,102,758,167.67 |
19 | 負債合計 | 197,934,234.20 | 395,224,766.33 | 129,687,117.47 | 180,285,120.08 |
20 | 短期借款 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
21 | 交易性金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
22 | 衍生金融負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
23 | 賣出回購金融資產款 | 未公佈 | 280,000,000.00 | 未公佈 | 0.00 |
24 | 應付證券清算款 | 79,614,442.42 | 未公佈 | 15,541,956.77 | 48,771,115.69 |
25 | 應付贖回款 | 13,242,383.59 | 29,020,961.90 | 46,244,740.10 | 83,908,113.36 |
26 | 應付管理人報酬 | 13,133,741.53 | 15,253,198.93 | 14,155,983.74 | 9,041,056.19 |
27 | 應付託管費 | 2,188,956.92 | 2,542,199.81 | 2,359,330.62 | 1,506,842.69 |
28 | 應付銷售服務費 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
29 | 應付交易費用 | 85,258,439.37 | 64,376,129.34 | 48,065,441.70 | 33,932,977.04 |
30 | 應交稅費 | 2,773,127.11 | 2,555,127.51 | 2,221,803.91 | 1,954,229.11 |
31 | 應付利息 | 未公佈 | 11,197.50 | 未公佈 | 0.00 |
32 | 應付利潤 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
33 | 遞延所得稅負債 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
34 | 其他負債 | 1,723,143.26 | 1,465,951.34 | 1,097,860.63 | 未公佈 |
35 | 所有者權益合計 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 0.00 |
36 | 實收基金(基金單位總額) | 8,138,409,862.66 | 7,967,056,716.67 | 8,506,319,900.04 | 7,339,970,038.58 |
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