1. 盤中估值基金情報南財基金網我的基金基金檔案基金計算器
        盤中估值基金情報我的基金基金檔案基金計算器
        基金數據
        開放式基金淨值 盤中淨值估算 基金檔案 基金排行 基金評級 基金行情 折價率
        基金資訊
        基金情報 基金分析 基金知識 基金公告 評級 基金看市
        實用功能
        基金品種 基金公司 我的基金 計算器 基金申購 基金定投 代銷機構 託管銀行 查基金代碼
        主力數據
        基金增倉 QFII持倉 社保持股 券商持倉 信託
        華夏成長基金詳情
        基本資料
          今日數據
          基本概況
          基金淨值
          股票持倉
          債券持倉
          持倉變動
          行業投資
          資產配置
          分紅送配
          財務指標
          財務報表
            資產負債表
            利潤分配表
          基金經理
        基金文檔
          基金公告
          業績報告
            中期報告
            年度報告
          招募書
        華夏成長(000001)利潤分配表

        序號 數據日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
        1 總收入 -1,503,310,105.195,397,884,714.873,935,262,326.55-5,813,422,705.00
        2 利息收入 41,948,886.7362,783,455.3527,984,195.3495,649,225.51
        3 存款利息收入 3,973,938.914,449,051.131,288,179.988,858,178.17
        4 債券利息收入 37,728,740.7058,334,404.2226,696,015.3686,791,047.34
        5 資產支持證券利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
        6 買入返售金融資產收入 246,207.12未公佈未公佈0.00
        7 其他利息收入 未公佈未公佈未公佈未公佈
        8 投資收益 275,744,228.503,017,874,918.00443,136,406.30-1,690,339,381.00
        9 股票投資收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
        10 基金投資收益未公佈未公佈未公佈未公佈
        11 債券投資收益-6,210,340.3123,397,605.01-14,931,274.98-11,236,290.79
        12 資產支持證券投資收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
        13 衍生工具收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
        14 股利收益 37,115,683.3165,139,481.2844,410,274.9646,706,858.39
        15 公允價值變動收益 -1,822,862,571.002,307,702,096.003,460,584,803.00-4,224,789,287.00
        16 匯兌收益 未公佈未公佈未公佈未公佈
        17 其他收入 未公佈未公佈未公佈6,056,738.27
        18 費用 137,365,183.12265,785,292.34111,988,759.49240,199,705.46
        19 管理人報酬 83,122,430.26161,611,370.9869,943,899.43146,034,203.67
        20 託管費 13,853,738.4426,935,228.4911,657,316.5924,339,033.95
        21 銷售服務費 未公佈未公佈未公佈未公佈
        22 交易費用 39,200,075.4373,117,265.2430,185,787.6857,688,394.93
        23 利息支出 982,966.773,719,918.389,000.0011,702,805.89
        24 賣出回購金額資產支出 982,966.773,719,918.389,000.0011,702,805.89
        25 其他費用 205,972.22401,509.25192,755.79435,267.02
        26 利潤總額 -1,640,675,288.315,132,099,422.533,823,273,567.06-6,053,622,410.46
        27 所得稅費用 未公佈未公佈未公佈未公佈
        28 淨利潤 未公佈未公佈未公佈未公佈
        29 本期淨收益 -1,640,675,288.315,132,099,422.533,823,273,567.06-6,053,622,410.46
        30 加:未實現資本利得 未公佈未公佈未公佈0.00
        31 本期可分配收益 -1,640,675,288.315,132,099,422.533,823,273,567.06-6,053,622,410.46
        32 減:本期已分配基金淨收益 未公佈未公佈未公佈0.00
        33 上年度未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈0.00
        34 以前年度損益調整 未公佈未公佈未公佈0.00
        35 本期損益平準金 未公佈未公佈未公佈未公佈
        36 本期損益平準金-申購 未公佈未公佈未公佈未公佈
        37 減：本期損益平準金-贖回 未公佈未公佈未公佈0.00
        38 期末未分配淨收益 未公佈未公佈未公佈0.00


        將南財基金網設爲上網首頁嗎？      將南財基金網添加到收藏夾嗎？

        免責聲明    關於我們    徵稿啓事    廣告服務    聯繫我們    南財基金網

        [閩ICP備07057190] 版權所有: 战神GPK777@南財基金