序號 | 數據日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已實現收益(元) | 745,033,331.22 | 182,187,282.36 | 2,824,397,326.30 | 362,688,764.29 |
2 | 本期利潤(元) | 347,088,660.07 | -1,640,675,288.30 | 5,132,099,422.50 | 3,823,273,567.10 |
3 | 加權平均基金份額本期利潤(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利潤(元) | 0.00 | 2,206,659,412.00 | 2,380,433,206.50 | 839,118,178.90 |
5 | 期末可供分配基金份額利潤(元) | 0.06 | 0.27 | 0.30 | 0.10 |
6 | 期未基金資產總值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金資產淨值(元) | 10,609,542,862.00 | 10,345,069,275.00 | 11,762,587,070.00 | 12,071,988,503.00 |
8 | 期末基金份額淨值(元) | 1.19 | 1.27 | 1.48 | 1.42 |
9 | 本期加權平均淨值利潤率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份額淨值增長率(%) | 未公佈 | -13.89% | 67.37% | 50.48% |
11 | 基金份額累計淨值增長率(%) | 未公佈 | 337.57% | 408.14% | 356.86% |
12 | 扣除配售新股基金淨值增長率(%) | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 | 未公佈 |
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