股票持倉明細 債券持倉明細

截止日期：2011/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	工行轉債	113002	819,256,603.20	7.42
2	中行轉債	113001	480,028,133.80	4.35
3	07武鋼債	126005	318,759,494.40	2.89
4	02國債⑶	010203	308,718,984.00	2.80
5	08農發14	080414	110,671,000.00	1.00
6	塔牌轉債	128233	999,389.42	0.01

截止日期：2010/12/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	工行轉債	113002	826,980,000.00	7.79
2	中行轉債	113001	459,624,577.80	4.33
3	08央行票據17	0801017	170,204,000.00	1.60
4	10央行票據21	1001021	146,715,000.00	1.38
5	10貼債07	020033	108,394,000.00	1.02

截止日期：2010/9/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10國開25	100225	497,300,000.00	4.77
2	10石化01	122051	420,003,000.00	4.03
3	08石化債	126011	272,190,000.00	2.61
4	08寶鋼債	126016	259,927,000.00	2.49
5	08央行票據17	0801017	201,840,000.00	1.94

截止日期：2010/6/30

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	21國債⑺	010107	361,254,541.50	3.49
2	10央行票據47	1001047	349,755,000.00	3.38
3	10石化01	122051	246,321,370.00	2.38
4	10國開07	100207	203,260,000.00	1.96
5	10央行票據37	1001037	200,160,000.00	1.93

截止日期：2010/3/31

序號	證券名稱	證券代碼	市值(元)	佔淨資產比列（%）
1	10央行票據21	1001021	294,300,000.00	2.54
2	21國債⑿	010112	168,713,485.20	1.46
3	21國債⑽	010110	146,580,210.30	1.27
4	09央行票據46	0901046	147,495,000.00	1.27
5	02國債⑶	010203	131,690,000.00	1.14
6	龍盛轉債	110006	52,296,263.60	0.45